名称 | 具体内容 |
信托产品名称: | 中融-嘉伦1号非结构化证券投资集合资金信托计划 |
信托委托人: | 偏好高风险收益的合格投资人 |
信托受托人: | 中融国际信托有限公司 |
投资管理人: | 武汉嘉伦投资管理有公司 |
信托托管人: | 招商银行股份有限公司武汉分行营业部 |
证券托管人: | 湘财证券有限公司 |
信托目的: | 受托人于信托计划成立后,按照信托文件的约定,集合运用信托资金进行证券市场投资,对信托财产进行专业化的管理、运用,谋求信托财产的稳定增值。 |
信托计划类型: | 本信托计划为指定用途的集合资金信托。本信托为自益信托,委托人和受益人为同一人 |
信托计划投资范围: | 主要投资于国内证券交易所挂牌交易的A股股票(含新股申购)、封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金(含ETF,不含LOF)、货币市场基金、金融衍生产品、银行存款以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金可以投资的其他投资品种等 |
信托计划期限: | 5年 |
信托计划收益来源: | 证券投资获取的收益;信托资金在托管银行的利息;信托资金收益再投资所得;信托资金管理过程中产生的其他收益 |
信托计划申购期: | 2010年11月11日至2010年12月10日 |
信托计划分红: | 当信托收益高于30%并且信托存续期在一年以上可有信托公司、投资顾问及全体受益人共同商定分红日期及比例 |
认购价格最低认购额: | 首次认购最小金额 100万元,追加认购最小金额10万元,认购金额最小单位10万元整数倍 |
信托计划费率结构: |
1、在信托计划推介期内,免交认购费;在信托计划存续期内,认购费为1%; 2、信托单位净值的2.18%(每年); 其中银行托管费0.02%,投资顾问0.5%,信托公司1.66%; 3、赎回费:封闭期内不可以赎回,超过准封闭期以后无需缴纳任何赎回费用。 |
收益分配: | 扣除上述费用后,投资者收取基金净利润的80%,受托人及资产管理人支取净利润的20% |
开放日: | 指受托人办理信托单位申购和赎回的日期,为每月15日(如遇非交易日则顺延至下一交易日)。受益人可在开放日申购信托单位,申购价格为该开放日信托单位净值。受益人可在开放日申请全部或部分赎回已超过封闭期的信托单位。 |